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转自：新华财经
新华财经北京4月19日电（王菁）日前，美国财政部发布的世界本钱活动陈述（TIC）显现，2024年2月，海外出资者（以下简称“外资”）持有美债总规划环比添加200亿美元至79654亿美元，现已接连四个月添加。美债前十大海外“借主”大都挑选加仓 ，比利时、日本、法国的增持崎岖位列前三，分别为296亿美元、164亿美元、154亿美元。
组织以为，当月部分全球出资者仍在“惯性”买入美债，不过遭到降息时点推延预期的扰动，商场买盘热心显着不如此前几个月。数据显现，10年期美债收益率当月累计上升约40BPs，官方出资者进一步调整财物装备布局份额。
首要官方出资者仓位涨跌参半 比利时再现月度大幅增持
美国财政部现在仅发布持有美债的前20位海外官方出资者持仓数据，2024年2月，有9个国家和区域挑选增持美债，算计增仓崎岖为200亿美元。到2月末，外资持有美债合计79654美元，现在美债的海外持仓中，47.26%为各国/区域官方持有，而在官方持仓配比方面，中长期美债占比92.92%。
详细来看，2月份，前十大美国海外“借主”傍边有6位增持、4位减持。其间，减持较为显着的是瑞士和我国，减仓崎岖分别为265亿美元和227亿美元。增持方面，比利时当月大幅加仓269亿美元美债，调仓崎岖最大，日本、加拿大、法国增持也较显着，分别为164亿美元、140亿美元、154亿美元。
债券买卖员正准备迎候新一轮兜售的危险，这推动了以收益率上升为方针的期权买卖激增，并促进投资者以近两年来最大的起伏出脱美国国债多头头寸。
这一趋势本周得到了加强，商场对押注10年期国债收益率将打破4.5%的合约需求微弱，这是上一年11月以来美国国债收益率从未打破的水平。周二的资金活动包含一个方针收益率高达4.85%的头寸，而上星期的其他资金活动包含方针收益率为4.55%和4.60%的头寸。周三尾盘，10年期国债收益率略高于4.3%。
在此之前，债券商场本年遭受了新一轮的丢失，原因是居高不下的通胀和仍然微弱的经济添加，促进买卖员下调了对美联储本年降息起伏的预期。
在美国国债期货方面，最新仓位数据显现，在2月13日1月CPI数据高于预期的当周内，财物办理公司净平仓量为2022年3月以来最大，相当于近26万个10年期国债期货。相当于近26万个10年期国债期货合约当量。与此同时，上星期五的未平仓合约数据显现，在PPI高于预期后，收益率曲线前端空头头寸不断添加。
在美国国债现货商场，摩根大通周三发布的最新客户查询显现，一切客户的净多头头寸降至上一年4月以来的最低水平。
以下是整个商场的最新仓位概述：
期权买卖员瞄准收益率上升
曩昔一周，许多4月到期的10年期国债期权呈现了大幅动摇，包含108.00看跌期权和112.00看涨期权，此前呈现了5万份108.00/112.00期权的巨大下行危险反转，方针是10年期国债收益率约为4.65%。本周其他明显改变呈现在4月到期的109.50看跌期权中。另一方面，3月到期的10年期国债111.00和110.00看跌期权在本周呈现很多平仓。